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节前最后一天,大盘深度回调 ,吃喝板块逆市显韧性。反映吃喝板块整体走势的食品饮料ETF华宝(515710)早盘持续强势,午后有所回落,最终平盘报收 。
成份股方面 ,部分白酒龙头表现亮眼。截至收盘,五粮液大涨1.38%,古井贡酒、泸州老窖等亦小幅收红。下跌方面 ,部分大众品表现不佳,安琪酵母、莲花控股 、千禾味业等跌幅居前,拖累板块走势 。
消息面上 ,飞天茅台批价继续走高。据酒价内参,中国白酒市场十大单品的终端零售均价仍呈结构性分化走势。其中,贵州茅台飞天酒价格大幅上涨32元/瓶,达1790元/瓶 ,逼近1800元关口,创下近一个月新高 。
有分析指出,伴随春节临近 ,旺季需求再度打开,茅台动销呈现明显加速,需要观察旺季行业需求情况能否外溢到其他高端白酒。从板块整体来看 ,扩大内需是2026年经济增长的重要抓手,食品饮料板块作为内需重要环节,伴随着政策预期转暖 ,板块也有望走出底部。
从估值方面来看,吃喝板块估值处于历史低位,当前或为板块较好布局时机 。数据显示 ,截至昨日(2月12日)收盘,食品饮料ETF华宝(515710)标的指数细分食品指数市盈率为20.32倍,位于近10年来8.02%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。
展望后市 ,爱建证券指出,白酒方面,酒企步入业绩快速出清通道。随着政策压力逐渐消退 ,在扩消费政策催化下,需求有望弱复苏。行业目前处于估值低位,悲观预期充分 ,预计后续行业出清方向会更加明确,底部愈发清晰 。行业控量稳价推动批价回升,近期普飞批价加速修复展现积极信号 ,头部酒企带动提高分红比例,股息率提升,具备一定配置吸引力。*
一键配置吃喝板块核心资产 ,重点关注食品饮料ETF华宝(515710)。根据中证指数公司统计,食品饮料ETF华宝(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味 、啤酒等细分板块龙头股 ,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等 。场外投资者亦可通过食品饮料ETF华宝联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局。
图片 、数据来源:沪深交易所等,截至2026.2.13。
机构观点来源:爱建证券2月9日食品饮料行业跟踪报告《线上i茅台数据亮眼,线下茅台量价超预期》
风险提示:食品饮料ETF华宝被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 ,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11 。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举 ,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表 、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。另 ,本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征 ,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 。根据基金管理人的评估,食品饮料ETF华宝风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者 ,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致 ,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的 、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险 。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
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